Richter | Hedgefonds im Portfoliokontext | E-Book | www2.sack.de
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E-Book, Deutsch, 41 Seiten

Richter Hedgefonds im Portfoliokontext


1. Auflage 2009
ISBN: 978-3-640-28568-6
Verlag: GRIN Verlag
Format: EPUB
 Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Deutsch, 41 Seiten

ISBN: 978-3-640-28568-6
Verlag: GRIN Verlag
Format: EPUB
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Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,3, Fachhochschule für Wirtschaft Berlin (FHW Berlin), Veranstaltung: Hauptstudium - Finanzierung & Investition, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit geht zunächst auf die Grundlagen von Hedgefonds ein. Anschliessend werden die Portfoliotheorie nach Markowitz und das CAPM dargestellt. Die verschiedenen Hedgefond-Strategien werden beschrieben und anschliessend die Chancen und Risiken von Hedgefonds behandelt. Risikomaße und die sich daraus ergebenden Chance-Risiko Ratios wie z.B. das Sharpe Ratio werden besprochen. Den Abschluss der Arbeit bilden die Biases (Verzerrungen) von Hedgefonds-Datenbankrenditen.

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Autoren/Hrsg.

Richter, Sebastian
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