Kohmann / Pelmer FI-CA in SAP S/4HANA

Prozesse und Customizing des Vertragskontokorrents
1. Auflage 2019
ISBN: 978-3-8362-8205-5
Verlag: Rheinwerk
Format: EPUB
Kopierschutz: 0 - No protection

E-Book, Deutsch, 502 Seiten

Reihe: SAP Press

Damit der Zahlungsprozess mit hohem Belegvolumen kein mühseliges Geschäft wird: Dieses Implementierungsbuch zeigt Ihnen, wie Sie die Fachprozesse im Customizing des Vertragskontokorrents (FI-CA) effektiv umsetzen. Sie folgen dabei dem Beleglebenszyklus und führen die einzelnen Konfigurationsschritte anhand konkreter Beispiele durch. Zudem lernen Sie, wie Sie häufig auftretende Probleme schnell lösen und ein automatisiertes Jobmanagement zur Massenverarbeitung einrichten.

Aus dem Inhalt:

• Neuerungen gegenüber SAP FI-AR
• Einstieg in SAP FI-CA
• Einstellungen in SAP FI-GL
• SAP-Geschäftspartner
• Vertragskonto
• Vertragspartner
• Geschäftsvorfälle und Prozesse
• SAP-Branchenlösungen
• Fakturaschnittstellen und externe Billingsysteme
• Migration und Erweiterungen
• Archivierung und Jobsteuerung
• Optimierungen mit SAP S/4HANA

Simona Kohmann ist zertifizierte Senior-SAP-Beraterin Finance bei der Capgemini Deutschland GmbH. Mit Schwerpunkt auf den Prozessen des Hauptbuchs sowie der Nebenbücher Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung hat sie in den letzten drei Jahren zwei Neuimplementierungen von SAP S/4HANA (Greenfield-Ansatz) von der Designphase bis zur Implementierung begleitet. Zusammen mit Sebastian Pelmer hat sie dabei auch in der Medienbranche die Implementierung der debitorischen Finanzprozesse auf Basis des Vertragskontokorrents (FI-CA) mitgestaltet und umgesetzt. Neben den Einstellungen zur Implementierung der Zahlprozesse liegt ihr Fokus insbesondere auf der Umsetzung der Werteflüsse des externen und internen Rechnungswesens über die Kontenfindung sowie auf der Integration und Überleitung des FI-CA in das Hauptbuch. Frau Kohmann hat an den Universitäten Freiburg und Straßburg Internationales Management studiert und mit einem Master abgeschlossen.

Autoren/Hrsg.

Kohmann, Simona

Pelmer, Sebastian

Inhaltsverzeichnis

Einleitung ... 15  1.  Grundlagen ... 23  1.1 ... Einführung in das SAP-Vertragskontokorrent ... 24  1.2 ... Das SAP-Vertragskontokorrent im Vergleich zu FI-AR ... 34  1.3 ... Das Vertragskontokorrent unter SAP S/4HANA ... 39  1.4 ... Das SAP-Vertragskontokorrent aktivieren ... 41  1.5 ... Fazit ... 44  2.  Der Beleglebenszyklus in FI-CA ... 45  2.1 ... Beleglebenszyklus ... 46  2.2 ... Forderungsmanagement ... 52  2.3 ... Vorgehensmodell zur Implementierung ... 54  2.4 ... Fazit ... 55  3.  Organisationseinheiten ... 57  3.1 ... Übergreifende Einstellungen ... 57  3.2 ... Buchungskreise und Buchungskreisgruppen in FI-CA ... 58  3.3 ... Fazit ... 64  4.  Stammdaten ... 65  4.1 ... Kundenstammdaten - Funktion und Aufbau ... 66  4.2 ... Geschäftspartner ... 69  4.3 ... Vertragskonto ... 89  4.4 ... Vertragspartner ... 106  4.5 ... Fazit ... 112  5.  Grundfunktionen ... 113  5.1 ... Buchungen und Belege ... 114  5.2 ... Kontenfindung ... 133  5.3 ... Offene-Posten-Verwaltung ... 157  5.4 ... Korrespondenzen ... 173  5.5 ... Fazit ... 188  6.  Zahlwesen ... 191  6.1 ... Einführung ... 192  6.2 ... Zahlungsmerkmale im Buchhaltungsbeleg von FI-CA ... 193  6.3 ... Erstellung von Ein- und Ausgangszahlungen ... 217  6.4 ... Verarbeitung von Eingangszahlungen ... 232  6.5 ... Fazit ... 243  7.  Rückläuferverarbeitung ... 245  7.1 ... Überblick über den Rückläuferprozess ... 246  7.2 ... Buchungen bei der Rückläuferverarbeitung ... 253  7.3 ... Rückläufergründe ... 254  7.4 ... Rückläuferaktivitäten ... 258  7.5 ... Unternehmensspezifische Rückläufergebühren ... 263  7.6 ... Automatische Gebührenermittlung ... 263  7.7 ... Rückläufergründe den Hausbanken zuordnen ... 264  7.8 ... Bankverrechnungskonto ... 265  7.9 ... Klärungskonto ... 265  7.10 ... Gebührenkonto ... 266  7.11 ... Haupt- und Teilvorgänge für neu erzeugte Rückläuferbelege ... 267  7.12 ... Kontierungsinformationen für Rückläuferbelege ... 268  7.13 ... Vorgänge für die Übernahme elektronischer Kontoauszüge definieren ... 269  7.14 ... Fazit ... 270  8.  Mahnungen und Inkasso ... 271  8.1 ... Mahnungen ... 271  8.2 ... Inkassoabgabe ... 288  8.3 ... Fazit ... 303  9.  Stundung und Ratenplan ... 305  9.1 ... Ratenplanaufbau ... 305  9.2 ... Ratenplantabellen ... 308  9.3 ... Customizing des Ratenplans ... 311  9.4 ... Stundung ... 320  9.5 ... Fazit ... 321

10.  Verrechnungssteuerung ... 323  10.1 ... Überblick über die Verrechnungssteuerung ... 323  10.2 ... Grund-Customizing zur Ausprägung der Verrechnungsvarianten ... 326  10.3 ... Verrechnungsvarianten definieren ... 333  10.4 ... Vorgaben für die Verrechnungsarten definieren ... 345  10.5 ... Fazit ... 352

11.  Sonstige Geschäftsvorfälle ... 355  11.1 ... Zweifelhaftstellung und Einzelwertberichtigung ... 356  11.2 ... Ausbuchen ... 371  11.3 ... Verzinsung ... 378  11.4 ... Fazit ... 387

12.  Integration ... 389  12.1 ... Customer Relationship Management ... 391  12.2 ... Vertriebskomponenten und Abrechnungsdaten ... 397  12.3 ... Fakturaschnittstellen und externe Systeme ... 405  12.4 ... Hauptbuch und Controlling ... 416  12.5 ... Abstimmarbeiten und Abschluss ... 425  12.6 ... Fazit ... 444

13.  Erweiterungen ... 445  13.1 ... Kundenspezifische Erweiterungen ... 445  13.2 ... Fazit ... 451

14.  Jobkonzept und Automatisierung ... 453  14.1 ... Reportaufbau ... 454  14.2 ... Jobverarbeitung ... 459  14.3 ... Fazit ... 466

15.  Migration ... 467  15.1 ... Vorbereitungen des Produktivstarts ... 467  15.2 ... Zeitpunkte ... 468  15.3 ... Stammdaten ... 468  15.4 ... Bewegungsdaten ... 470  15.5 ... Daten übernehmen ... 471  15.6 ... Datenübernahme zurücksetzen ... 471  15.7 ... Fazit ... 472

16.  Archivierung ... 475  16.1 ... Vertragskonto archivieren ... 476  16.2 ... Archivobjekte ... 477  16.3 ... Verweildauer für Belegarten festlegen ... 478  16.4 ... Verweildauer für Musterbelege hinterlegen ... 478  16.5 ... Archivinfostruktur für Belegarchiv aktivieren ... 478  16.6 ... Verweildauer für Abstimmschlüssel hinterlegen ... 480  16.7 ... Archivinfostruktur für Abstimmschlüssel aktivieren ... 480  16.8 ... Weitere Datenobjekte ... 480  16.9 ... Formulare archivieren ... 481  16.10 ... Archive für Schriftstücke hinterlegen ... 481  16.11 ... Fazit ... 482  Anhang ... 483  A ... Wichtige Tabellen ... 485  B ... Funktionsbausteine ... 487  C ... Die Autoren ... 491  Index ... 493

Über Autor(innen)

Kohmann, Simona
Simona Kohmann ist zertifizierte Senior-SAP-Beraterin Finance bei der Capgemini Deutschland GmbH. Mit Schwerpunkt auf den Prozessen des Hauptbuchs sowie der Nebenbücher Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung hat sie in den letzten drei Jahren zwei Neuimplementierungen von SAP S/4HANA (Greenfield-Ansatz) von der Designphase bis zur Implementierung begleitet. Zusammen mit Sebastian Pelmer hat sie dabei auch in der Medienbranche die Implementierung der debitorischen Finanzprozesse auf Basis des Vertragskontokorrents (FI-CA) mitgestaltet und umgesetzt. Neben den Einstellungen zur Implementierung der Zahlprozesse liegt ihr Fokus insbesondere auf der Umsetzung der Werteflüsse des externen und internen Rechnungswesens über die Kontenfindung sowie auf der Integration und Überleitung des FI-CA in das Hauptbuch. Frau Kohmann hat an den Universitäten Freiburg und Straßburg Internationales Management studiert und mit einem Master abgeschlossen.

Pelmer, Sebastian
Sebastian Pelmer ist seit mehr als 10 Jahren in der IT- und Beratungsbranche tätig. Seit 2015 arbeitet er als Managing Consultant für die Capgemini Deutschland GmbH in den Schwerpunktthemen Finanzwesen und Billing-Integration. In den letzten Jahren war er an mehreren FI-CA-Implementierungen und -Erweiterungen in den Branchen Medien, Telekommunikation sowie Energie beteiligt. Hier hat er die verschiedenen Phasen der Implementierungsprojekte vom Beginn bis zur fertigen Umsetzung mitgestaltet und gesteuert.